男同 小说 申万菱信沪深300价值ETF鸠合C: 申万菱信沪深300价值交往型洞开式指数证券投资基金鸠合基金(申万菱信沪深300价值ETF鸠合C)基金居品贵府节录

申万菱信沪深300价值交往型洞开式指数证券投资基 金鸠合基金（申万菱信沪深300价值ETF鸠合C）基金                   居品贵府节录                                  编制日历：2024年12月23日                 送出日历：2024年12月24日 本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。 一、居品八成           申万菱信沪深 300 价值 基金简称                      基金代码       023064           ETF 鸠合           申万菱信沪深 300 价值 下属基金简称                    下属基金代码     023065           ETF 鸠合 C           申万菱信基金不停有限                 中国工商银行股仹有限 基金不停东说念主                     基金托管东说念主           公司                         公司 基金合同见效日   - 基金类型      股票型             交往币种       东说念主民币 运作姿色      当年洞开式           洞开频率       每个洞开日                           初始担任本基金           王赟杰             基金司理的日历                           证券从业日历     2011-07-01 基金司理                           初始担任本基金           赵兵              基金司理的日历                           证券从业日历     2007-02-01 二、基金投资与净值进展 (一) 投资目的与投资计策 请阅读招募证明书第九部分了解属目情冴。          本基金通过主要投资于目的 ETF，缜密追踪认识指数，追求追踪偏离 投资目的          度和追踪舛讹的最小化。          本基金主要投资于目的 ETF、认识指数成仹股（含存托阐明）和备选          成仹股（含存托阐明）。          为更好地已矣基金的投资目的，本基金可能会一丝投资于国内照章发          行上市的非成仹股（包括主板、创业板偏激他照章刊行、上市的股票 投资规模          及存托阐明）、债券（含国债、央行单据、金融债、次级债、企业债、          公司债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、可转债及差异交往          可转债、可交换债券、场合政府债等）、货币市集器具、债券回贩、          银行入款、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权、钞票维持证            券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符            合中国证监会的有关法则）。            本基金不错参不融资和转融通证券出借业务。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履            行相宜设施后，不错将其纳入投资规模。            本基金投资于目的 ETF 的比例丌低于基金钞票净值的 90%。每个交            易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的交往保证金以及股            票期权合约需交纳的现款保证金后，应当保捏现款或到期日在一年以            内的政府债券丌低于基金钞票净值的5%，其中现款丌包括结算备付            金、存出保证金、应收申贩款等。本基金投资股指期货、国债期货、            股票期权偏激他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的法则            实践。            要是法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限度，基金不停东说念主            在履行相宜设施后，不错转机上述投资品种的投资比例。            本基金为目的ETF的鸠合基金，而目的ETF是禁受全王人复制法已矣对标            的指数缜密追踪的全被劢指数基金。            本基金通过把接近沿途的基金钞票投资于目的ETF、认识指数成仹股和            备选成仹股进行被劢式指数化投资，已矣对功绩比较基准的缜密追踪。 主要投资计策     正常情冴下，本基金投资于目的ETF的比例丌低于基金钞票净值的            如因指数编制功令转机或其他因素导致追踪偏离度和追踪舛讹进步上            述规模，基金不停东说念主将遴荐合理花样幸免追踪偏离度、追踪舛讹进一            步扩大。 功绩比较基准     沪深300价值指数收益率×95%+银行活期入款利率(税后)×5%            本基金属于目的ETF的鸠合基金，目的ETF为股票型指数基金，因此本            基金的预期风险不预期收益高于夹杂型基金、债券型基金不货币市集 风险收益特征            基金。本基金主要投资于目的ETF，缜密追踪认识指数，其风险收益特            征不认识指数所代表的市集组合的风险收益特征一样。 (二) 投资组联合产设立图表/区域设立图表 投资组联合产设立图表 无。 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售有关用度 以下用度在认贩/申贩/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                         收费姿色/费率       备注                 /捏有期限（N）                     N     赎回费                      N ≥ 7天       0.00% 注：本基金C类仹额丌收取认、申贩费。 （二） 基金运作有关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别       收费姿色/年费率或金额            收取方 不停费            0.50%          基金不停东说念主、销售机构 托管费            0.10%             基金托管东说念主 销售做事费          0.30%              销售机构 注：1、基金不停费按前一日的基金钞票净值扣除所捏有目的ETF基金仹额部分所对应的基 金钞票后的余额(若为负数，则取0)的0.50%的年费率计提。 产后的余额(若为负数，则取0)的0.10%的年费率计提。 四、风险揭示与蹙迫辅导 （一）风险揭示   本基金丌提供仸何保证。投资者可能亏空投本钱金。   投资有风险，投资者贩买基金时应贯注阅读本基金的招募证明书等销售文献。   本基金面对的主要风险有：   （1）鸠合基金的私有风险：本基金为目的 ETF 的鸠合基金，由于认识 ETF 不认识指数 的偏离、基金买卖目的 ETF 所产生的价差和成本、转机钞票设立结构、申赎等多样因素而 存在一定的追踪偏离风险。因投资运作计策、运作机制方面、投资限度方面等丌同而使得本 基金存在不目的 ETF 功绩各异的风险。因认识指数或目的 ETF 认识指数发生变更或住手， 以及基金由目的 ETF 的鸠合基金变更为胜仗投资目的 ETF 认识指数因素股的指数基金，可 能会对本基金的投资运作产生丌利影响，从而杢带一定的风险。本基金因认识指数编制功令 转机或其他因素可能导致追踪舛讹禁止未达商定目的的风险；因成仹股停牌而导致目的 ETF 的部分钞票无法变现或出现大幅折价，可能存在对本基金净值产生冲击的风险。   （2）本基金可投资于金融期货，投资经由中因遴荐保证金交往，风险较现货市集更高， 极点情冴下期货市集波劢可能对基金钞票变成丌良影响，因而存在一定的市集风险；因市冴 急剧走向某个极点或进行了某种极度交往但丌能称愿处理钞票，或因无法缴足保证金的资金 而存在一定的流劢性风险等；国债期货因交割成本擢升、相近交割期最低廉可交割券流劢性 丌足或卖方未能在法则时候内如数委用而带杢交割风险；   （3）本基金可投资股票期权，其市值将会受到合约、认识物或市集等多个因素的影响， 在极点情冴下可能会给基金钞票变成丌良影响，因而存在一定的市集风险；因未能实时准备 好足额的资金或者证券，组成行权资金交收负约或者行权证券交割负约而存在一定的行权风 险；因无法实时开采或了结头寸，无法缴足保证金而存在一定的流劢性风险等   （4）本基金可投资钞票维持证券，在投资经由中可能存在因债务东说念主的负约或交收负约、 钞票维持证券信用质料裁汰而产生的信用风险，因利率变化等原因债务东说念主进行提前偿付而导 致的提前偿付风险，因市集交往丌活跃而导致的流劢性风险等，由此可能变成基金财产亏空。   （5）本基金可参不融资业务。因融资业务具有杠杆效应，可能放大投资亏空，且市集 利率的变劢、外部监管等均会对融资业务变成影响，因此存在一定的市集风险；因基金丌能 按照商定的期限送还债务或丌能按照商定的时候追加担保物时将会面对强制平仓，因而存在 一定的流劢性风险；因敌手方证券公司因多样原因而莫得或无法履行融资合同义务，可能会 给基金钞票变成丌良影响，因此存在一定的信用风险。   （6）本基金可参不转融通业务。主要将面对因证券出借而无法实时变现支付赎回款项 的流劢性风险；因证券出借敌手方无法实时返璧证券、无法支付相应职权抵偿及欠据用度的 信用风险；以及因证券出街后可能面对质券出借期无法实时科罚证券的市集风险。   （7）本基金可投资存托阐明。CDR 交往价钱存在大幅波劢的风险。本基金算作存托凭 证捏有东说念主幵丌等同于胜仗捏有境外基础证券。本基金无法单独要求红筹公司或者存托东说念主对存 托契约作出罕见修改。存托阐明名目内容可能发生紧要、内容变化，部分变化可能仅以事前 奉告的姿色即对基金见效。存托阐明如退市，本基金可能面对存托东说念主无法卖出基础证券、存 托阐明无法公开交往或转让的风险。此外，存托东说念主可能向本基金收取存托阐明有关用度。   （8）本基金可投资科创板。上海证券交往所科创板股票比拟 A 股其他板块股票，将承 担因上市要求、交往功令、退市轨制等各异带杢的私有风险。 收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险、流劢性风险、投资者申贩失败的 风险、基金投入算帐期的风险、启用侧袋机制的风险、技巧风险、说念德风险、合规风险、丌 可抗力风险等。 （二）蹙迫辅导 断或保证，也丌标明投资于本基金莫得风险。 保证基金一定盈利，也丌保证最低收益。 东说念主。 信息发生变更的，基金不停东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情冴可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的有关信息，敬请同期祥和基金不停东说念主发布的有关 临时公告等。 提交中国海外经济生意仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。 五、其他贵府查询姿色    以下贵府详见基金不停东说念主网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免远程话 费) 或 021-962299    基金合同、托管契约、招募证明书    依期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告    基金仹额净值    基金销售机构及联系姿色    其他蹙迫贵府

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