美女人体艺术 对于旗下中信保诚稳瑞债券型证券投资基金加多D类基金份额并修改基金合同及托管公约的公告

对于旗下中信保诚稳瑞债券型证券投资基金加多 D 类基金份额并修             改基金合同及托管公约的公告   为了更好地振作投资者的投资需求，保护基金份额执有东说念主利益，证据《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》、              《公开召募证券投资基金运作解决办法》等法律法 规的辩论规矩及《中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）的辩论商定，中信保诚基金解决有限公司（以下简称“本公司”或“基 金解决东说念主”）经与基金托管东说念主中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”） 协商一致，决定自 2024 年 12 月 24 日起对旗下中信保诚稳瑞债券型证券投资基 金（以下简称“本基金”）加多 D 类基金份额，并对基金合同和《中信保诚稳瑞 债券型证券投资基金托管公约》              （以下简称“托管公约”）的关系条件进行更始。 现将具体事宜公告如下：   一、加多 D 类基金份额   自 2024 年 12 月 24 日起，本基金新增 D 类基金份额并单独配置基金代码（基 金代码：022993）。D 类基金份额的脱手基金份额净值参考当日 A 类基金份额的 基金份额净值。投资者申购时不错自主遴选与 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。由于基金用度收取的不同，本基金 A 类 基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额将分别联想并公告各类基金份额的基金 份额净值和基金份额累计净值。在不违抗法律法例、基金合同以及不合基金份额 执有东说念主权益产生执行性不利影响的情况下，证据基金执走运作情况，在履行适应 要领后，基金解决东说念主可证据执行情况，经与基金托管东说念主协商，颐养基金份额类别 配置、对基金份额分类办法及法则进行颐养、变更收费样式大概住手现存基金份 额的销售等，此项颐养无需召开基金份额执有东说念主大会，但须提前公告。   二、基金份额的关系用度 D 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集奉行、销 售、登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购用度。   D 类基金份额的申购费率配置如下：         申购金额（M）               申购费率            M          M≥500 万            1000 元/笔   （注：M：申购金额；单元：元） 回基金份额时收取。其中，对执续执有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计 入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总和的 25%归入基金 财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。   D 类基金份额的赎回费费率配置如下：        执续执有期（Y）                赎回费率           Y         Y≥7 天                    0   三、申购、赎回和调度的数额终端   本基金 D 类基金份额的申购、赎回和调度的数额终端与本基金 A 类基金份额 和 C 类基金份额的申购、赎回和调度的数额终端一致。   四、本基金 D 类基金份额适用的销售机构   本基金 D 类基金份额的销售机构以基金解决东说念主网站公示为准。   五、基金合同、托管公约的更始   为确保中信保诚稳瑞债券型证券投资基金加多 D 类基金份额合乎法律、法例 的规矩和基金合同的商定，基金解决东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合同及 托管公约的关系内容进行了更始，同期证据执行情况更新基金托管东说念主基本信息。 具体更始内容见附件。   本次本基金加多 D 类基金份额并据此对基金合同及托管公约作出的更始对 原有基金份额执有东说念主的利益无执行性不利影响，也不触及基金合同当事东说念主职权义 务关系发生变化，属于基金合同商定的无需召开基金份额执有东说念主大会的情形。修 订后的基金合同及托管公约自本公告讦布之日起奏效。基金解决东说念主经与基金托管 东说念主协商一致，并将在招募评释书（更新）及基金居品贵寓摘抄（更新）中作相应 颐养。   投资者可看望中信保诚基金解决有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn） 或拨打客户干事电话（400-666-0066）议论关系情况。   本公司于本公告日在网站上同期公布经修改后的基金合同、托管公约；招募 评释书、基金居品贵寓摘抄触及前述内容的，将一并修改，并依照《公开召募证 券投资基金信息泄露解决办法》的辩论规矩在规矩绪言上公告。   本公告仅对本基金加多 D 类基金份额的辩论事项赐与评释。投资者欲了解本 基金的详备情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募评释书（更新）、基金产 品贵寓摘抄（更新）及关系法律文献。   风险指示：基金解决东说念主承诺以汲引信用、竭力于尽职的原则解决和利用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往事迹并 不预示其将来施展，基金解决东说念主解决的其他基金的事迹并不组成对上述基金施展 的保证。销售机构证据法例要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险品级 进行分裂，并提议适应性匹配观念。基金解决东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自 负”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资 风险，由投资东说念主自行承担。投资东说念主在投资基金前应舒适阅读基金合同、招募评释 书（更新）和基金居品贵寓摘抄（更新）等基金法律文献，全面意志基金的风险 收益特征，在了解基金情况及听根除售机构适应性观念的基础上，证据自己的风 险承受能力、投资期限和投资规划，对基金投资作出孤独决策，遴选合适的基金 居品。   特此公告。                               中信保诚基金解决有限公司                               二〇二四年十二月二十四日 附件 1：《中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》                  修改前                 修改后    章节                  内容                   内容  第二部分 释 54、A 类基金份额：指在投资者认购、 54、A 类基金份额、D 类基金份额：指     义    申购时收取认购费、申购费，在投资 在投资者认购/申购时收取认购费/申          者赎回时证据执有期限收取赎回费， 购费，在投资者赎回时证据执有期限          并不从本类别基金钞票入彀提销售 收取赎回费，并不从本类别基金钞票          干事费的基金份额，或简称“A 类份 入彀提销售干事费的基金份额，或简          额”                 称“A 类份额”、“D 类份额” 第三部分 基 八、基金份额的类别            八、基金份额的类别 金的基本情况 本基金证据认购/申购用度、销售服 本基金证据认购/申购用度、销售干事          务费、赎回用度收取样式的不同，将 费、赎回用度收取样式的不同，将基金          基金份额分为 A、C 两类。在投资者 份额分为 A、C、D 三类。在投资者认          认购、申购时收取认购费、申购费， 购/申购时收取认购费/申购费，在投          在投资者赎回时证据执有期限收取 资者赎回时证据执有期限收取赎回          赎回费，并不从本类别基金钞票入彀 费，并不从本类别基金钞票入彀提销          提销售干事费的基金份额，称为 A 类 售干事费的基金份额，称为 A 类基金          基金份额；不收取认购/申购用度， 份额、D 类基金份额；不收取认购/申          但对执有期限少于 30 日的本类别基 购用度，但对执有期限少于 30 日的本          金份额的赎回收取赎回费，且从本类 类别基金份额的赎回收取赎回费，且          别基金钞票入彀提销售干事费的基 从本类别基金钞票入彀提销售干事费          金份额，称为 C 类基金份额。    的基金份额，称为 C 类基金份额。          A 类基金份额、C 类基金份额分别设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基          置代码，分别联想和公告各类基金份 金份额分别配置代码，分别联想和公          额净值和各类基金份额累计净值。    告各类基金份额净值和各类基金份额                             累计净值。 第六部分 基 二、申购和赎回的洞开日及技术       二、申购和赎回的洞开日及技术 金份额的申购 2、申购、赎回脱手日及业务办理时 2、申购、赎回脱手日及业务办理技术   与赎回    间                  基金解决东说念主不得在基金合同商定以外          基金解决东说念主不得在基金合同商定之 的日历大概技术办理基金份额的申          外的日历大概技术办理基金份额的 购、赎回大概调度。投资东说念主在基金合同          申购、赎回大概调度。投资东说念主在基金 商定以外的日历和技术提议申购、赎          合同商定以外的日历和技术提议申 回或调度肯求且登记机构证明秉承          购、赎回或调度肯求且登记机构证明 的，其基金份额申购、赎回价钱为下一          秉承的，其基金份额申购、赎回价钱 洞开日该类基金份额申购、赎回的价          为下一洞开日基金份额申购、赎回的 格。          价钱。 第六部分 基 三、申购与赎回的原则           三、申购与赎回的原则 金份额的申购 1、  “未知价”原则，即申购、赎回价 1、 “未知价”原则，即申购、赎回价钱   与赎回    格以肯求当日收市后联想的基金份 以肯求当日收市后联想的各类基金份          额净值为基准进行联想；        额净值为基准进行联想； 第六部分 基 六、申购和赎回的价钱、用度十分用 六、申购和赎回的价钱、用度十分用途 金份额的申购 途                    1、本基金各类基金份额净值的联想，   与赎回    1、本基金各类基金份额净值的联想， 均保留到极少点后 4 位，极少点后第        均保留到极少点后 4 位，极少点后第5 位四舍五入，由此产生的收益或亏本        失由基金财产承担。T 日的基金份额 净值在本日收市后联想，并在 T+1 日        净值在本日收市后联想，并在 T+1 日                          内公告。遇脱落情况，经中国证监会同        内公告。遇脱落情况，经中国证监会  意，不错适应延长联想或公告。        高兴，不错适应延长联想或公告。   2、申购份额的联想及余额的处理方        式：本基金申购份额的联想详见《招  评释书》。本基金 A 类基金份额和 D 类        募评释书》。本基金 A 类基金份额收基金份额收取申购费，本基金 C 类基        取申购费，本基金 C 类基金份额不收金份额不收取申购费。本基金 A 类基        取申购费。本基金 A 类基金份额的申金份额和 D 类基金份额的申购费率由        购费率由基金解决东说念主决定，并在招募  基金解决东说念主决定，并在招募评释书中        评释书中列示。申购的灵验份额为净  列示。申购的灵验份额为净申购金额        申购金额除以当日的该类基金份额   除以当日的该类基金份额净值，灵验        净值，灵验份额单元为份，上述联想  份额单元为份，上述联想效力均按四        效力均按四舍五入格式，保留到极少  舍五入格式，保留到极少点后两位，由        点后两位，由此产生的收益或亏本由  此产生的收益或亏本由基金财产承        基金财产承担。           担。        …                 …        本基金 C 类基金份额不收取申购费。额收取申购费，本基金 C 类基金份额        申购用度由投资东说念主承担，不列入基金  不收取申购费。申购用度由申购 A 类        财产。               基金份额和 D 类基金份额的投资东说念主承        …                 担，不列入基金财产。                          …        A 类份额和 C 类份额的申购份额具体        的联想格式、赎回费率、赎回金额具  额的申购费率、A 类份额、C 类份额和        体的联想格式和收费样式由基金管   D 类份额的申购份额具体的联想格式、        理东说念主证据基金合同的规矩详情，并在  赎回费率、赎回金额具体的联想格式        招募评释书中列示。基金解决东说念主不错  和收费样式由基金解决东说念主证据基金合        在基金合同商定的限制内颐养费率   同的规矩详情，并在招募评释书中列        或收费样式，并最迟应于新的费率或  示。基金解决东说念主不错在基金合同商定        收费样式实施日前依照《信息泄露办  的限制内颐养费率或收费样式，并最        法》的辩论规矩在指定绪言上公告。  迟应于新的费率或收费样式实施日前                          依照《信息泄露办法》的辩论规矩在指                          定绪言上公告。 第七部分 基 二、基金托管东说念主           二、基金托管东说念主 金合同当事东说念主 （一） 基金托管东说念主简况       （一） 基金托管东说念主简况 及职权义务 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1        号                 号楼 6-30 层、32-42 层        法定代表东说念主：朱鹤新         法定代表东说念主：方合英        …                 …        （二） 基金托管东说念主的职权与义务   （二） 基金托管东说念主的职权与义务                 《运作办法》十分 2、证据《基金法》、   《运作办法》十分        他辩论规矩，基金托管东说念主的义务包括       他辩论规矩，基金托管东说念主的义务包括        但不限于：                  但不限于：        …                      …        （8）复核、审查基金解决东说念主联想的       （8）复核、审查基金解决东说念主联想的基        基金钞票净值、基金份额净值、基金       金钞票净值、各类基金份额净值、基金        份额申购、赎回价钱；             份额申购、赎回价钱； 第十四部分 四、估值要领                  四、估值要领 基金钞票估值 1、基金份额净值是按照每个责任日       1、各类基金份额净值是按照每个责任        闭市后，该类基金钞票净值除以当日       日闭市后，该类基金份额的基金钞票        该类基金份额的余额数目联想，精准       净值除以当日该类基金份额的余额数        到 0.0001 元，极少点后第五位四舍   量联想，均精准到 0.0001 元，极少点        五入。国度另有规矩的，从其规矩。       后第五位四舍五入。国度另有规矩的，                               从其规矩。 第十四部分 五、估值虚假的处理               五、估值虚假的处理 基金钞票估值 基金解决东说念主和基金托管东说念主将接收必        基金解决东说念主和基金托管东说念主将接收必        要、适应、合理的标准确保基金钞票       要、适应、合理的标准确保基金钞票估        估值的准确性、实时性。当任一类基       值的准确性、实时性。当任一类基金份        金份额净值极少点后 4 位以内(含第     额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)        净值虚假。                  净值虚假。 第十五部分 二、基金用度计提格式、计提模范和        二、基金用度计提格式、计提模范和支 基金用度与税 支付样式                   付样式   收    …                      …        本基金 A 类基金份额不收根除售服      本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额        务费，C 类基金份额的年销售干事费      不收根除售干事费，C 类基金份额的年        率为 0.1%。               销售干事费率为 0.1%。 第十六部分 三、基金收益分派原则              三、基金收益分派原则 基金的收益与 …                      …   分派   3、兼并类别内的每一基金份额享有       3、本基金各类基金份额在用度收取上        同瓜分派权；                 不同将导致在可供分派利润上有所不                               同；兼并类别内的每一基金份额享有                               同瓜分派权； 第十八部分 五、公开泄露的基金信息             五、公开泄露的基金信息 基金的信息披 （四）基金净值信息              （四）基金净值信息   露    …                      …        基金解决东说念主应当在不晚于半年度和        基金解决东说念主应当在不晚于半年度和年        年度终末一日的次日，在指定网站披       度终末一日的次日，在指定网站泄露        露半年度和年度终末一日的基金份        半年度和年度终末一日的各类基金份        额净值和基金份额累计净值。          额的基金份额净值和基金份额累计净        （七）临时论说                值。        …                      （七）临时论说        额净值百分之零点五；             16、某一类基金份额净值估值虚假达                              该类基金份额净值百分之零点五； 第十九部分    五、基金财产计帐剩余钞票的分派     五、基金财产计帐剩余钞票的分派 基金合同的变   依据基金财产计帐的分派决策，将基    依据基金财产计帐的分派决策，将基 更、停止与基   金财产计帐后的一起剩余钞票扣除     金财产计帐后的一起剩余钞票扣除基 金财产的计帐   基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并    金财产计帐用度、缴纳所欠税款并清          璧还基金债务后，按基金份额执有东说念主    偿基金债务后，按基金份额执有东说念主执          执有的基金份额比例进行分派。      有的各类基金份额比例进行分派。 附件 2：《中信保诚稳瑞债券型证券投资基金托管公约修改前后文对照表》                   修改前                   修改后   章节                    内容                    内容                              基金托管东说念主：中信银行股份有限公司         基金托管东说念主：中信银行股份有限公司                              住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1         住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号                              号楼 6-30 层、32-42 层         邮政编码:100010                              邮政编码:100020         法定代表东说念主：朱鹤新                              法定代表东说念主：方合英   第一条                        1.2 基金托管东说念主：  基金托管                        住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1         住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号  公约当事                        号楼 6-30 层、32-42 层         法定代表东说念主：朱鹤新    东说念主                         法定代表东说念主：方合英   第三条   3.2 基金托管东说念主对基金解决东说念主业务进行 3.2 基金托管东说念主对基金解决东说念主业务进行  基金托管 监督和核查的辩论标准：            监督和核查的辩论标准：  东说念主对基金 3.2.1 基金托管东说念主应证据辩论法律法例 3.2.1 基金托管东说念主应证据辩论法律法例  解决东说念主的 的规矩及基金合同的商定，对基金钞票 的规矩及基金合同的商定，对基金钞票  业务监督 净值联想、基金份额净值联想、应收资 净值联想、各类基金份额净值联想、应   和核查   金到账、基金用度开支及收入详情、基 收资金到账、基金用度开支及收入确         金收益分派、关系信息泄露、基金宣传 定、基金收益分派、关系信息泄露、基         推介材料中登载基金事迹施展数据等 金宣传推介材料中登载基金事迹施展         进行监督和核查。             数据等进行监督和核查。   第八条   8.1 基金钞票净值的联想、复核的技术 8.1 基金钞票净值的联想、复核的技术  基金钞票 和要领                    和要领  净值联想 8.1.1 基金钞票净值是指基金钞票总值 8.1.1 基金钞票净值是指基金钞票总值  和司帐核 减去欠债后的净钞票值。基金份额净值 减去欠债后的净钞票值。各类基金份额    算    是指联想日该类基金钞票净值除以该 净值是指联想日该类基金份额的基金         联想日该类基金份额总份额后的数值。 钞票净值除以该联想日该类基金份额         基金份额净值的联想保留到极少点后 4 总份额后的数值。各类基金份额净值的         位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产 联想均保留到极少点后 4 位，极少点后         生的误差计入基金财产。          第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入         产估值。估值原则应合乎基金合同、  《证 8.1.2 基金解决东说念主应每责任日对基金资         券投资基金司帐核算业务指挥》十分他 产估值。估值原则应合乎基金合同、     《证         法律、法例的规矩。用于基金信息泄露 券投资基金司帐核算业务指挥》十分他         的基金净值信息由基金解决东说念主负责计 法律、法例的规矩。用于基金信息泄露        算，基金托管东说念主复核。基金解决东说念主应于       的基金净值信息由基金解决东说念主负责计        每个责任日交游已毕后联想当日的基        算，基金托管东说念主复核。基金解决东说念主应于        金份额净值并以两边认同的样式发送        每个责任日交游已毕后联想当日的各        给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值联想       类基金份额净值并以两边认同的样式        效力复核后以两边认同的样式发送给        发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值        基金解决东说念主，由基金解决东说念主对基金净值       联想效力复核后以两边认同的样式发        赐与公布。月末、年中庸年末估值复核       送给基金解决东说念主，由基金解决东说念主对基金        与基金司帐账主义查对同期进行。         净值赐与公布。月末、年中庸年末估值                                复核与基金司帐账主义查对同期进行。  第九条                           9.3 基金收益分派原则 基金收益   9.3 基金收益分派原则            （3）本基金各类基金份额在用度收取  分派    （3）兼并类别每一基金份额享有同等       上不同将导致在可供分派利润上有所        分派权；                    不同；兼并类别每一基金份额享有同等                                分派权；  第十条   10.2 基金解决东说念主和基金托管东说念主在信息     10.2 基金解决东说念主和基金托管东说念主在信息 信息泄露   泄露中的职责和信息泄露要领           泄露中的职责和信息泄露要领        行政法例、中国证监会的规矩和基金合       行政法例、中国证监会的规矩和基金合        同的商定，对基金解决东说念主编制的基金资       同的商定，对基金解决东说念主编制的基金资        产净值、基金份额净值、基金事迹施展       产净值、各类基金份额净值、基金事迹        数据、基金依期论说、更新的招募评释       施展数据、基金依期论说、更新的招募        书、基金居品贵寓摘抄、基金计帐论说       评释书、基金居品贵寓摘抄、基金计帐        等公开泄露的关系基金信息进行复核、       论说等公开泄露的关系基金信息进行        审查，并向基金解决东说念主进行书面或电子       复核、审查，并向基金解决东说念主进行书面        证明。                     或电子证明。 第十一条   11.3 C 类基金份额的销售干事费的计    11.3 C 类基金份额的销售干事费的计 基金用度   提比例和计提格式                提比例和计提格式        本基金 A 类基金份额不收根除售干事      本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额        费，C 类基金份额的年销售干事费率为      不收根除售干事费，C 类基金份额的年 第十六条   16.2.4 基金财产按下列规矩璧还：     16.2.4 基金财产按下列规矩璧还： 基金托管   依据基金财产计帐的分派决策，将基金       依据基金财产计帐的分派决策，将基金 公约的变   财产计帐后的一起剩余钞票扣除基金        财产计帐后的一起剩余钞票扣除基金 更、停止   财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基       财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基 与基金财   金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基       金债务后，按基金份额执有东说念主执有的各 产的计帐   金份额比例进行分派。              类基金份额比例进行分派。

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